/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED0.5
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-17.1%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4005
2010-02-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
05.01.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.95
Parametrik%3.80
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.93), TRAMA-99 çizgisi (2.03) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.9299999475479126
TRAMA: 2.0271
Айырмашылық: %-4.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%86.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %86.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
46.7x
Сектор: 41.2x
F/K 46.7x — sektör medyanının (41.2x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.46x
Сектор: 3.25x
PD/DD 7.46x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
3.03x
Borç/Özkaynak 3.03x — çok yüksek kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.1
Hasılat yıllık %30.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.5
Net kâr yıllık %16.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (1.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1.72 | PD/DD hedefi: 0.88
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100).
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.5
Graham içsel değer: AED0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
46.7x
vs 41.2x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.46x
vs 3.25x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GFH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.