/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED1.9
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED151M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-17.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %87.3 → %105.8 (+18.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.6. Her 100AED satıştan 38AED kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED151M) ama FCF negatif (-AED431M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.1
05.01.2026 → 24.03.2026
الانحراف ?
0.86
Parametrik%3.73
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.89
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+105.2%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.1 artarak 150.9M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10.8
Hasılat çeyreklik %-17.5 düştü (401.3M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %105.8
Brüt marj değişimi: %+18.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %37.6
FAVÖK yatay seyrede (436.6M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %108.8
Toplam borç: 9.7B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 5.7B AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.63x
Nakit %-22.1 azaldı → 4.0B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 193.3M AED
Serbest nakit akışı negatif: -430.8M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 45.7B AED (%+2.3)
Özkaynak %+11.0 arttı → 3.7B AED
Faiz karşılama oranı düşük: 0.7x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 3.5B AED
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %155.5 (624.0M AED)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.00 AED
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%37.6
Net kâr marjı %37.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%108.8
FAVÖK marjı %108.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%105.8
Hasılat başına brüt kâr %105.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-59.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-59.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
11.1x
القطاع: 26.4x
F/K 11.1x — sektör medyanının (26.4x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.64x
القطاع: 3.24x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (3.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
القطاع: 29.5x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (29.5x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.63x
Borç/Özkaynak 2.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.9
Hasılat yıllık %-3.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.8
Net kâr yıllık %10.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.2%
Artı %105.2 beklenen değer (3.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.35 | PD/DD hedefi: 3.56 | EV/EBITDA hedefi: 5.19
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 17/100 | Kalite: 78/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED1.9
Graham içsel değer: AED1.9. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.1x
vs 26.4x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x
vs 3.24x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 29.5x
Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.72), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.72
TRAMA: 2.00
الفرق: %-13.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GFH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.