/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED0.5
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-17.1%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4005
2010-02-22 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.1
05.01.2026 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
0.95
Parametrik%3.80
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.86
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.93), TRAMA-99 çizgisi (2.03) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.9299999475479126
TRAMA: 2.0271
Fark: %-4.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%86.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %86.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
46.7x
Sektör: 41.2x
F/K 46.7x — sektör medyanının (41.2x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.46x
Sektör: 3.25x
PD/DD 7.46x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
3.03x
Borç/Özkaynak 3.03x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.1
Hasılat yıllık %30.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.5
Net kâr yıllık %16.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.1%
Eksi %17.1 beklenen değer (1.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1.72 | PD/DD hedefi: 0.88
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100).
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.5
Graham içsel değer: AED0.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
46.7x
vs 41.2x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.46x
vs 3.25x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GFH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.