GFC

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

68.40

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

70/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

47/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+23.8%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

8803

1992-07-08 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%18.1

VaR 95% ?

%1.94

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.72

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.67

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%24.3

01.10.2025 → 27.03.2026

Асимметрия ?

0.02

Parametrik%1.94

Historik%2.03

Cornish-Fisher%1.90

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (68.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 68.4

TRAMA: 72.9609

Айырмашылық: %-6.3

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 7.8x Сектор: 7.2x

F/K 7.8x — sektör medyanının (7.2x) %9 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 0.50x Сектор: 1.28x

PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.8x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (3.2x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.70x

Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.8x

Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

70/100

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+23.8%

Artı %23.8 beklenen değer (84.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 62.62 | PD/DD hedefi: 178.97 | EV/EBITDA hedefi: 46.19

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

7.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.50x vs 1.28x

Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.8x vs 3.2x

Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

GFC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.