GFC

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

68.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

70/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

47/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

64%

التقييم

إمكانية?

+23.8%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

8803

1992-07-08 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

252 أيام

التقلب السنوي ?

%18.1

VaR 95% ?

%1.94

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.72

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.67

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%24.3

01.10.2025 → 27.03.2026

الانحراف ?

0.02

Parametrik%1.94

Historik%2.03

Cornish-Fisher%1.90

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (68.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 68.4

TRAMA: 72.9609

الفرق: %-6.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.8x القطاع: 7.2x

F/K 7.8x — sektör medyanının (7.2x) %9 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 0.50x القطاع: 1.28x

PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.8x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (3.2x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.70x

Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.8x

Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

70/100

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+23.8%

Artı %23.8 beklenen değer (84.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 62.62 | PD/DD hedefi: 178.97 | EV/EBITDA hedefi: 46.19

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.8x vs 7.2x

Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.50x vs 1.28x

Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.8x vs 3.2x

Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

GFC — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.