GEVGE Vernova Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 38

797.04

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

$190.1

Pahalı

Lothien Sağlamlık Özeti

86/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+93.3 arttı ($668M → $1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+185.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %21.3 → %24.6 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($5.4B) kârın %419'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+189.8 arttı ($1.1B → $3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 19.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 73.0. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %88.8. Sermaye verimli kullanılıyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+125.0 artabilir ($1.3B → $2.9B).

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

659

2024-03-27 → 2026-11-10

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%55.5

VaR 95% ?

%5.56

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.94

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.82

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%34.4

30.06.2026 → 05.11.2026

Çarpıklık ?

0.16

Parametrik%5.56

Historik%5.61

Cornish-Fisher%5.23

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+93.3 artarak 1.3B USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+185.6

Hasılat çeyreklik %+13.9 büyüdü (12.6B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.8)

Brüt kâr marjı: %24.6

Brüt marj değişimi: %+3.3 puan

Net kâr marjı: %10.2

FAVÖK çeyreklik %+189.8 büyüdü (3.1B USD)

FAVÖK marjı: %24.6

Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski

Nakit %+27.8 arttı → 16.8B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 6.1B USD

Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B USD

ROE: %11.3

ROA düşük: %1.5

Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 86.2B USD

Özkaynak: 11.4B USD (%-4.8)

İşletme kârı pozitif: 1.4B USD

İşletme kârı büyüme: %+112.8

Net işletme sermayesi negatif: -10.8B USD — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %-28.5

CAPEX: 647.0M USD (Hasılatın %5.1'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 983.86 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %10.2

Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.2 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %88.8

ROE %88.8 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %24.6

FAVÖK marjı %24.6 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %24.6

Hasılat başına brüt kâr %24.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %38.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 21.2x Sektör: 26.3x

F/K 21.2x — sektör medyanına (26.3x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 19.29x Sektör: 4.55x

PD/DD 19.29x — sektör medyanının %324 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 73.0x Sektör: 15.6x

EV/EBITDA 73.0x — sektör medyanının (15.6x) %367 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.83x

Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.25x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 16.4x

Faiz karşılama 16.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.8

Hasılat yıllık %26.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+185.6

Net kâr yıllık %185.6 artmış (2026/9) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.5B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 549.0M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Eksi %13.8 beklenen değer (715.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 954.91 | PD/DD hedefi: 245.70 | EV/EBITDA hedefi: 207.34 | DCF hedefi: 1386.30

Damodaran Değerleme

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%14.0) – WACC (%9.8) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 16.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 72/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.0

ROIC (%14.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.

WACC: %9.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1386.30

DCF modeli 1386.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 829.34

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Nötr

Graham İçsel Değer

$190.1

Güncel fiyat Graham değerinin %77.1 üzerinde ($190.1) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

21.2x vs 26.3x

Sektör medyanının %19 altında — ucuz

PD/DD Oranı

19.29x vs 4.55x

Sektörden %324 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

73.0x vs 15.6x

Sektörden %367 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.0 vs %9.8 WACC

ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%23.5 vs %6.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %23.5

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (797.04), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 797.04

TRAMA: 983.86

Fark: %-19.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GEV — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.