GEVGE Vernova Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 38

797.04

USD

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Нейтрально

Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)

Graham ?

$190.1

Pahalı

Сводка надежности Lothien

86/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+93.3 arttı ($668M → $1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+185.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %21.3 → %24.6 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($5.4B) kârın %419'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+189.8 arttı ($1.1B → $3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 19.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 73.0. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %88.8. Sermaye verimli kullanılıyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+125.0 artabilir ($1.3B → $2.9B).

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных дата не измерена

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

659

2024-03-27 → 2026-11-10

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%55.5

VaR 95% ?

%5.56

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%7.94

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%7.82

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%34.4

30.06.2026 → 05.11.2026

Асимметрия ?

0.16

Parametrik%5.56

Historik%5.61

Cornish-Fisher%5.23

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

Анализ баланса? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+93.3 artarak 1.3B USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+185.6

Hasılat çeyreklik %+13.9 büyüdü (12.6B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.8)

Brüt kâr marjı: %24.6

Brüt marj değişimi: %+3.3 puan

Net kâr marjı: %10.2

FAVÖK çeyreklik %+189.8 büyüdü (3.1B USD)

FAVÖK marjı: %24.6

Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski

Nakit %+27.8 arttı → 16.8B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 6.1B USD

Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B USD

ROE: %11.3

ROA düşük: %1.5

Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 86.2B USD

Özkaynak: 11.4B USD (%-4.8)

İşletme kârı pozitif: 1.4B USD

İşletme kârı büyüme: %+112.8

Net işletme sermayesi negatif: -10.8B USD — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %-28.5

CAPEX: 647.0M USD (Hasılatın %5.1'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 983.86 USD

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Чистая рентабельность %10.2

Маржа чистой прибыли %10.2 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +4.2 пункт рост.

ROE - Рентабельность капитала (TTM) %88.8

ROE %88.8 — высокая рентабельность капитала.

Маржа EBITDA %24.6

Маржа EBITDA %24.6 — хорошие операционные показатели.

Валовая рентабельность %24.6

Валовая прибыль на выручку %24.6. Оценивайте относительно сектора.

Маржа свободного денежного потока (TTM) %38.9

TTM свободный денежный поток составляет %38.9'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.

Оценка

Коэфф. P/E 21.2x Сектор: 26.3x

F/K 21.2x — медиане сектора (26.3x) на разумных уровнях.

Коэфф. P/B 19.29x Сектор: 4.55x

PD/DD 19.29x — медианы сектора %324 выше. Дорогая балансовая стоимость.

EV/EBITDA 73.0x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 73.0x — медианы сектора (15.6x) %367 выше. Дорого по EBITDA.

Задолженность

Текущий коэффициент 0.83x

Текущий коэффициент 0.83x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.

Чистый долг / EBITDA 0.9x

Чистый долг/EBITDA 0.9x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.

Долг / Капитал 0.25x

Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.

Покрытие процентов 16.4x

Покрытие процентов 16.4x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.

Рост

Рост выручки (г/г) %+26.8

Выручка г/г %26.8 выросла — здоровый темп роста.

Рост чистой прибыли (г/г) %+185.6

Чистая прибыль г/г %185.6 выросла (2026/9) — исключительный рост прибыли.

Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)

Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 2.5B). Самый слабый квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 549.0M).

Пояснения к оценкам

Надёжность Lothien

Хорошая надёжность (57/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.

Потенциал

Минус %13.8 ожидаемая стоимость (715.08) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.

Компоненты: Целевой P/E: 954.91 | Целевой P/B: 245.70 | Целевой EV/EBITDA: 207.34 | Целевой DCF: 1386.30

Оценка Дамодарана

Средний балл Дамодарана (52/100). ROIC (%14.0) – WACC (%9.8) разница +4.2 б.п. Способность создания стоимости ограничена.

Средний

Анализ рисков Далио

Низкий долговой риск (82/100). Коэффициент покрытия процентов 16.4x — сильно. Долг/EBITDA 0.9x — в здоровом диапазоне.

Левередж: 91/100 | Обслуживание долга: 71/100 | Качество: 72/100

ROIC - Рентабельность капитала

%14.0

ROIC (%14.0) незначительно превышает стоимость капитала (4.2 п.п.).

WACC: %9.8

DCF Дисконтированный денежный поток

1386.30

DCF modeli 1386.30 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %67.2 недооценён.

Текущая цена: 829.34

Фаза долгового цикла

Раннее расширение

Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.

Piotroski F-Score

4/9

Нейтрально

Внутренняя стоимость Грэма

$190.1

Дорого

⚖️ Сравнение секторов

Коэфф. P/E

21.2x vs 26.3x

Медианы сектора %19 ниже — дёшево

Коэфф. P/B

19.29x vs 4.55x

По сравнению с сектором %324 дороже (по балансовой стоимости)

EV/EBITDA

73.0x vs 15.6x

По сравнению с сектором %367 выше EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.0 vs %9.8 WACC

ROIC 4.2 б.п. выше стоимости капитала

Рентабельность (TTM)

%23.5 vs %6.8 маржа EBITDA

маржа чистой прибыли TTM %23.5

TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд

Цена (797.04), линии TRAMA-99 %19.0 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.

Цена:: 797.04

TRAMA: 983.86

Разница: %-19.0

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GEV — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.