GEVGE Vernova Inc.

🇺🇸 US

Smart Money 38

797.04

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

4/9

Бейтарап

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

$190.1

Pahalı

Lothien беріктік қорытындысы

86/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+93.3 arttı ($668M → $1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+185.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

4 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %21.3 → %24.6 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı ($5.4B) kârın %419'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+189.8 arttı ($1.1B → $3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 19.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 73.0. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %88.8. Sermaye verimli kullanılıyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+125.0 artabilir ($1.3B → $2.9B).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

659

2024-03-27 → 2026-11-10

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%55.5

VaR 95% ?

%5.56

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.94

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.82

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%34.4

30.06.2026 → 05.11.2026

Асимметрия ?

0.16

Parametrik%5.56

Historik%5.61

Cornish-Fisher%5.23

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+93.3 artarak 1.3B USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+185.6

Hasılat çeyreklik %+13.9 büyüdü (12.6B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.8)

Brüt kâr marjı: %24.6

Brüt marj değişimi: %+3.3 puan

Net kâr marjı: %10.2

FAVÖK çeyreklik %+189.8 büyüdü (3.1B USD)

FAVÖK marjı: %24.6

Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski

Nakit %+27.8 arttı → 16.8B USD

İşletme nakit akışı pozitif: 6.1B USD

Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B USD

ROE: %11.3

ROA düşük: %1.5

Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 86.2B USD

Özkaynak: 11.4B USD (%-4.8)

İşletme kârı pozitif: 1.4B USD

İşletme kârı büyüme: %+112.8

Net işletme sermayesi negatif: -10.8B USD — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %-28.5

CAPEX: 647.0M USD (Hasılatın %5.1'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 983.86 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %10.2

Таза пайда маржасы %10.2 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +4.2 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %88.8

ROE %88.8 — жоғары меншік капитал тиімділігі.

EBITDA маржасы %24.6

EBITDA маржасы %24.6 — жақсы операциялық көрсеткіш.

Жалпы пайда маржасы %24.6

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %24.6. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %38.9

TTM бос ақша ағыны кірістің %38.9'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.

Бағалау

P/E коэффициенті 21.2x Сектор: 26.3x

F/K 21.2x — сектор медианасына (26.3x) ақылға қонымды деңгейде.

P/B коэффициенті 19.29x Сектор: 4.55x

PD/DD 19.29x — сектор медианасының %324 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 73.0x Сектор: 15.6x

EV/EBITDA 73.0x — сектор медианасының (15.6x) %367 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.83x

Ағымдағы коэффициент 0.83x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 0.9x

Таза борыш/EBITDA 0.9x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.

Борыш / Меншік капитал 0.25x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 16.4x

Пайыз жабу 16.4x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+26.8

Кіріс ж/ж %26.8 өсті — сау өсу қарқыны.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+185.6

Таза пайда ж/ж %185.6 артқан (2026/9) — ерекше пайда өсімі.

Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 2.5B). Ең әлсіз тоқсан: Q3 (Шіл-Қыр) (орт. пайда 549.0M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Жақсы сенімділік (57/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.

Әлеует

Минус %13.8 күтілетін құн (715.08) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 954.91 | P/B мақсаты: 245.70 | EV/EBITDA мақсаты: 207.34 | DCF мақсаты: 1386.30

Дамодаран бағасы

Орташа Дамодаран балы (52/100). ROIC (%14.0) – WACC (%9.8) айырмасы +4.2 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

Төмен борыш тәуекелі (82/100). Пайыз жабу коэффициенті 16.4x — күшті. Борыш/EBITDA 0.9x — сау диапазонда.

Левередж: 91/100 | Борыш қызметі: 71/100 | Сапа: 72/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%14.0

ROIC (%14.0) капитал құнынан аздап асады (4.2 ұпай).

WACC: %9.8

DCF Дисконтталған ақша ағыны

1386.30

DCF modeli 1386.30 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %67.2 арзан.

Ағымдағы баға: 829.34

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

4/9

Бейтарап

Грэм ішкі құны

$190.1

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

21.2x vs 26.3x

Сектор медианасының %19 төмен — арзан

P/B коэффициенті

19.29x vs 4.55x

Секторға қарай %324 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

73.0x vs 15.6x

Секторға қарай %367 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.0 vs %9.8 WACC

ROIC 4.2 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%23.5 vs %6.8 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %23.5

TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді

Баға (797.04), TRAMA-99 сызығының %19.0 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.

Баға:: 797.04

TRAMA: 983.86

Айырмашылық: %-19.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

GEV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.