/
تسجيل الدخول
GEVGE Vernova Inc.
🇺🇸 US
Smart Money
38
797.04
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
محايد
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
$190.1
Pahalı
ملخص متانة لوذيان
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+93.3 arttı ($668M → $1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+185.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %21.3 → %24.6 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($5.4B) kârın %419'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+189.8 arttı ($1.1B → $3.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 73.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %88.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+125.0 artabilir ($1.3B → $2.9B).
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.4
30.06.2026 → 05.11.2026
الانحراف ?
0.16
Parametrik%5.56
Historik%5.61
Cornish-Fisher%5.23
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+93.3 artarak 1.3B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+185.6
Hasılat çeyreklik %+13.9 büyüdü (12.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.8)
Brüt kâr marjı: %24.6
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı: %10.2
FAVÖK çeyreklik %+189.8 büyüdü (3.1B USD)
FAVÖK marjı: %24.6
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit %+27.8 arttı → 16.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.4B USD
ROE: %11.3
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 86.2B USD
Özkaynak: 11.4B USD (%-4.8)
İşletme kârı pozitif: 1.4B USD
İşletme kârı büyüme: %+112.8
Net işletme sermayesi negatif: -10.8B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-28.5
CAPEX: 647.0M USD (Hasılatın %5.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 983.86 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%10.2
هامش صافي الربح %10.2 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +4.2 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%88.8
ROE %88.8 — عائد مرتفع على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%24.6
هامش EBITDA %24.6 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%24.6
إجمالي الربح لكل إيراد %24.6. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%38.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %38.9'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
21.2x
القطاع: 26.3x
F/K 21.2x — وسيط القطاع (26.3x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
19.29x
القطاع: 4.55x
PD/DD 19.29x — وسيط القطاع %324 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
73.0x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 73.0x — وسيط القطاع (15.6x) %367 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
0.83x
النسبة الجارية 0.83x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
صافي الدين / EBITDA
0.9x
صافي الدين/EBITDA 0.9x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.25x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
16.4x
تغطية الفائدة 16.4x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+26.8
الإيرادات سنوياً %26.8 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+185.6
صافي الربح سنوياً %185.6 ارتفع (2026/9) — نمو أرباح استثنائي.
تحليل الموسمية
Q1 (Oca-Mar)
تاريخياً أقوى ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 2.5B). أضعف ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 549.0M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة جيدة (57/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
الإمكانية
-
ناقص %13.8 القيمة المتوقعة (715.08) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 954.91 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 245.70 | هدف EV/EBITDA: 207.34 | هدف DCF: 1386.30
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون متوسطة (52/100). ROIC (%14.0) – WACC (%9.8) الفرق +4.2 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون منخفضة (82/100). نسبة تغطية الفائدة 16.4x — قوي. الدين/EBITDA 0.9x — في نطاق صحي.
الرافعة: 91/100 | خدمة الدين: 71/100 | الجودة: 72/100
ROIC - عائد رأس المال
%14.0
ROIC (%14.0) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (4.2 نقطة).
WACC: %9.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
1386.30
DCF modeli 1386.30 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %67.2 رخيص.
السعر الحالي: 829.34
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$190.1
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
21.2x
vs 26.3x
وسيط القطاع %19 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
19.29x
vs 4.55x
مقارنة بالقطاع %324 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
73.0x
vs 15.6x
مقارنة بالقطاع %367 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%14.0
vs %9.8 WACC
ROIC 4.2 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%23.5
vs %6.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %23.5
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (797.04), خط TRAMA-99 %19.0 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 797.04
TRAMA: 983.86
الفرق: %-19.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GEV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.