/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€13.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €74M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+109.7 arttı (€35M → €74M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+60.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %48.4 → %52.7 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€88M) kârın %118'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+51.8 arttı (€108M → €164M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 116.2. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.7
07.01.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%2.32
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.0%
ROIC ?
10.7%
Значение DCF ?
31.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+109.7 artarak 74.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+60.5
Hasılat çeyreklik %+12.6 büyüdü (741.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.7
Brüt marj değişimi: %+4.2 puan
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK çeyreklik %+51.8 büyüdü (164.1M EUR)
FAVÖK marjı: %22.1
Toplam borç: 981.8M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 800.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.31x — yeterli likidite
Nakit %-49.0 azaldı → 181.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 114.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 88.0M EUR
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 5.1B EUR (%-1.1)
Özkaynak: 2.7B EUR (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 119.5M EUR
İşletme kârı büyüme: %+83.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.8x (Faiz: 11.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 272.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 330.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-17.2
CAPEX: 26.2M EUR (Hasılatın %3.5'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 237.36 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.1
FAVÖK marjı %22.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%52.7
Hasılat başına brüt kâr %52.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 70.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (70.7x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.29x
Сектор: 9.66x
PD/DD 24.29x — sektör medyanının %151 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
116.2x
Сектор: 71.2x
EV/EBITDA 116.2x — sektör medyanının (71.2x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+60.5
Net kâr yıllık %60.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (141.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 71.54 | PD/DD hedefi: 106.67 | EV/EBITDA hedefi: 160.33 | DCF hedefi: 65.40
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.59
DCF (31.59) güncel fiyatın %87.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 261.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€13.9
Güncel fiyat Graham değerinin %94.7 üzerinde (€13.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 70.7x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.29x
vs 9.66x
Sektörden %151 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
116.2x
vs 71.2x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %8.3 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7
vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (261.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 261.60
TRAMA: 237.36
Разница: %+10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GETI_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.