Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (240.30), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 240.3000030517578
TRAMA: 212.599
Difference: %+13.0
F/K Oranı
5.7x
Sector: 53.7x
F/K 5.7x — sektör medyanının (53.7x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.12x
Sector: 3.73x
PD/DD 2.12x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Sector: 29.3x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (29.3x) %90 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.2x
Faiz karşılama 47.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.8%
Artı %129.8 beklenen değer (552.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 720.90 | PD/DD hedefi: 462.43 | EV/EBITDA hedefi: 720.90 | DCF hedefi: 720.90
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 47.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,670.69
DCF modeli 1670.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %595.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 240.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %90 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
GETI_B — Participation Finance Compliance
Loading…