GET

🇪🇺 Euronext
19.19
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€8.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €325M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+306.2 arttı (€80M → €325M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+306.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+333.9 arttı (€399M → €1.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+333.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %36.1 → %51.8 (+15.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.8. Her 100€ satıştan 19€ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.60x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.69x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€282M) kârın %87'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+537.8 arttı (€138M → €877M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-74.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.0
VaR 95% ?
%1.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.3
09.04.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%1.56
Historik%1.60
Cornish-Fisher%1.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.7%
ROIC ?
6.8%
Значение DCF ?
31.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+306.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+333.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.8
Net kâr marjı yüksek: %18.8
FAVÖK marjı güçlü: %50.7
Toplam borç: 5.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.09x
Cari oran güçlü: 2.69x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 916.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 282.5M EUR
ROE: %13.3
ROA: %3.7
Ödenmiş sermaye: 542.8M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18.42 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.6
ROE %18.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %50.7
FAVÖK marjı %50.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.8
Hasılat başına brüt kâr %51.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.1x Сектор: 14.6x
F/K 16.1x — sektör medyanının (14.6x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.26x Сектор: 2.12x
PD/DD 4.26x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (6.1x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.69x
Cari oran 2.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.09x
Borç/Özkaynak 2.09x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+333.9
Hasılat yıllık %333.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+306.2
Net kâr yıllık %306.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 161.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 79.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.7%
Eksi %5.7 beklenen değer (18.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15.20 | PD/DD hedefi: 9.86 | EV/EBITDA hedefi: 10.50 | DCF hedefi: 31.60
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.60
DCF modeli 31.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %64.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€8.2
Güncel fiyat Graham değerinin %57.3 üzerinde (€8.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.1x vs 14.6x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.26x vs 2.12x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x vs 6.1x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8 vs %8.4 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.3 vs %44.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.19), TRAMA-99 çizgisi (18.42) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 19.19
TRAMA: 18.42
Разница: %+4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GET — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.