Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.85), TRAMA-99 çizgisi (18.42) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 18.85
TRAMA: 18.4238
Difference: %+2.3
F/K Oranı
7.9x
Sector: 7.1x
F/K 7.9x — sektör medyanının (7.1x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.19x
Sector: 2.12x
PD/DD 4.19x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.0x
Sector: 2.6x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (2.6x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.17x
Borç/Özkaynak 2.17x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.6%
Artı %21.6 beklenen değer (22.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.99 | PD/DD hedefi: 10.83 | EV/EBITDA hedefi: 12.01 | DCF hedefi: 50.18
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%7.9) – WACC (%8.5) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.18
DCF modeli 50.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %166.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
GET — Participation Finance Compliance
Loading…