/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
0/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹13.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.4 arttı (₹10.4B → ₹13.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+159.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.7 arttı (₹15.1B → ₹20.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+66.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %52.8 → %64.3 (+11.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %65.3. Her 100₹ satıştan 65₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.0 arttı (₹10.7B → ₹13.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.7
21.05.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%3.42
Historik%2.91
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+123.1%
ROIC ?
18.5%
Значение DCF ?
2,701.34
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.4 artarak 13.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+159.4
Hasılat çeyreklik %+32.7 büyüdü (20.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+66.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.3
Brüt marj değişimi: %+11.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %65.3
FAVÖK çeyreklik %+30.0 büyüdü (13.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %69.1
İşletme kârı pozitif: 10.9B INR
İşletme kârı büyüme: %+94.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 69.4x (Faiz: 199.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 142.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1427.94 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%65.3
Маржа чистой прибыли %65.3 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом -3.8 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%23.3
ROE %23.3 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA
%69.1
Маржа EBITDA %69.1 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%64.3
Валовая прибыль на выручку %64.3. Сильная ценовая власть.
Оценка
Коэфф. P/E
5.7x
Сектор: 59.8x
F/K 5.7x — медианы сектора (59.8x) %90 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
1.26x
Сектор: 3.92x
PD/DD 1.26x — медианы сектора (3.92x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 26.6x
EV/EBITDA 4.6x — медианы сектора (26.6x) %83 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
7.13x
Текущий коэффициент 7.13x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.3x
Чистый долг/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.06x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
35.6x
Покрытие процентов 35.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+66.9
Выручка г/г %66.9 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+159.4
Чистая прибыль г/г %159.4 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
85/100
Очень высокий балл надёжности (85/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+123.1%
Плюс %123.1 ожидаемая стоимость (3339.10) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 4489.80 | Целевой P/B: 4489.80 | Целевой EV/EBITDA: 4489.80 | Целевой DCF: 2701.34
Оценка Дамодарана
65/100
Средний балл Дамодарана (65/100). ROIC (%18.5) – WACC (%16.2) разница +2.3 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
99/100
Низкий долговой риск (99/100). Коэффициент покрытия процентов 35.6x — сильно. Долг/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 99/100
ROIC - Рентабельность капитала
%18.5
ROIC (%18.5) незначительно превышает стоимость капитала (2.3 п.п.).
WACC: %16.2
DCF Дисконтированный денежный поток
2,701.34
DCF modeli 2701.34 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %80.5 недооценён.
Текущая цена: 1496.60
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
0/9
Слабый Piotroski (0/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
5.7x
vs 59.8x
Медианы сектора %90 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.26x
vs 3.92x
По сравнению с сектором %68 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
4.6x
vs 26.6x
По сравнению с сектором %83 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %16.2 WACC
ROIC 2.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%60.3
vs %63.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %60.3
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1496.60), линия TRAMA-99 (1427.94) на близких уровнях (%+4.8). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1496.60
TRAMA: 1427.94
Разница: %+4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GESHIP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.