/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+122.5%
ROIC ?
20.3%
DCF Мәні ?
2,476.15
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6011
2002-07-01 → 2026-09-09
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.7
21.05.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.47
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1393.40), TRAMA-99 çizgisi (1418.51) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1393.4000244140625
TRAMA: 1418.509
Айырмашылық: %-1.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 25.8x
F/K 1.3x — sektör medyanının (25.8x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.17x
Сектор: 4.45x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (4.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (9.4x) %90 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
144.4x
Faiz karşılama 144.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.5%
Artı %122.5 beklenen değer (3100.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4180.20 | PD/DD hedefi: 4180.20 | EV/EBITDA hedefi: 4180.20 | DCF hedefi: 2476.15
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%20.3) – WACC (%16.0) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 144.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.3
ROIC (%20.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %16.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,476.15
DCF modeli 2476.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %77.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1393.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.3x
vs 25.8x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x
vs 4.45x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 9.4x
Sektörden %90 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.3
vs %16.0 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GESHIP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.