/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
85/100
Өте күшті
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
0/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹13.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.4 arttı (₹10.4B → ₹13.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+159.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.7 arttı (₹15.1B → ₹20.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+66.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %52.8 → %64.3 (+11.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %65.3. Her 100₹ satıştan 65₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.0 arttı (₹10.7B → ₹13.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-23
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.7
21.05.2026 → 17.08.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%3.42
Historik%2.91
Cornish-Fisher%3.31
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+123.1%
ROIC ?
18.5%
DCF Мәні ?
2,701.34
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.4 artarak 13.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+159.4
Hasılat çeyreklik %+32.7 büyüdü (20.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+66.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.3
Brüt marj değişimi: %+11.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %65.3
FAVÖK çeyreklik %+30.0 büyüdü (13.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %69.1
İşletme kârı pozitif: 10.9B INR
İşletme kârı büyüme: %+94.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 69.4x (Faiz: 199.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 142.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1427.94 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%65.3
Таза пайда маржасы %65.3 — өте күшті. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -3.8 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%23.3
ROE %23.3 — жоғары меншік капитал тиімділігі.
EBITDA маржасы
%69.1
EBITDA маржасы %69.1 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы
%64.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %64.3. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бағалау
P/E коэффициенті
5.7x
Сектор: 59.8x
F/K 5.7x — сектор медианасының (59.8x) %90 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.
P/B коэффициенті
1.26x
Сектор: 3.92x
PD/DD 1.26x — сектор медианасының (3.92x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 26.6x
EV/EBITDA 4.6x — сектор медианасының (26.6x) %83 төмен. EBITDA бойынша арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
7.13x
Ағымдағы коэффициент 7.13x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
0.3x
Таза борыш/EBITDA 0.3x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал
0.06x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті
35.6x
Пайыз жабу 35.6x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+66.9
Кіріс ж/ж %66.9 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+159.4
Таза пайда ж/ж %159.4 артқан (2026/6) — ерекше пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
85/100
Өте жоғары сенімділік балы (85/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.
Өте күшті
Әлеует
+123.1%
Плюс %123.1 күтілетін құн (3339.10) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 4489.80 | P/B мақсаты: 4489.80 | EV/EBITDA мақсаты: 4489.80 | DCF мақсаты: 2701.34
Дамодаран бағасы
65/100
Орташа Дамодаран балы (65/100). ROIC (%18.5) – WACC (%16.2) айырмасы +2.3 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
99/100
Төмен борыш тәуекелі (99/100). Пайыз жабу коэффициенті 35.6x — күшті. Борыш/EBITDA 0.3x — сау диапазонда.
Левередж: 98/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 99/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%18.5
ROIC (%18.5) капитал құнынан аздап асады (2.3 ұпай).
WACC: %16.2
DCF Дисконтталған ақша ағыны
2,701.34
DCF modeli 2701.34 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %80.5 арзан.
Ағымдағы баға: 1496.60
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
0/9
Әлсіз Piotroski (0/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
5.7x
vs 59.8x
Сектор медианасының %90 төмен — арзан
P/B коэффициенті
1.26x
vs 3.92x
Секторға қарай %68 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
4.6x
vs 26.6x
Секторға қарай %83 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %16.2 WACC
ROIC 2.3 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%60.3
vs %63.8 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %60.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (1496.60), TRAMA-99 сызығы (1427.94) жақын деңгейде (%+4.8). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 1496.60
TRAMA: 1427.94
Айырмашылық: %+4.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GESHIP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.