GEMAInternational Medical Center of Biomaterials Processing and Cryostorage Public Joint-stock company

🇷🇺 MOEX
95.10
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽74.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽31M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.4. Her 100₽ satıştan 44₽ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽56M) kârın %178'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
20.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%2.47
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.5%
ROIC ?
23.7%
Значение DCF ?
35.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (31.4M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+28.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (70.9M RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.1
Net kâr marjı yüksek: %44.4
FAVÖK yatay seyrede (40.0M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %56.4
Toplam borç: 259.9M RUB
Net borç: 63.9M RUB
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 196.1M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 55.9M RUB
ROE düşük: %7.1
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 1.3B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 440.9M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 37.4M RUB
Ödenmiş sermaye: 14.9M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 64.4M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 109.35 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %44.4
Net kâr marjı %44.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %28.5
ROE %28.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %56.4
FAVÖK marjı %56.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %83.1
Hasılat başına brüt kâr %83.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %78.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %78.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.3x Сектор: 10.1x
F/K 11.3x — sektör medyanının (10.1x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.22x Сектор: 1.81x
PD/DD 3.22x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (4.9x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.1
Net kâr yıllık %28.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 30.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 28.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.5%
Eksi %27.5 beklenen değer (68.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 87.03 | PD/DD hedefi: 57.56 | EV/EBITDA hedefi: 50.33 | DCF hedefi: 35.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%23.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.7
ROIC (%23.7) sermaye maliyetinin (43.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.75
DCF (35.75) güncel fiyatın %62.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 95.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽74.8
Graham içsel değer: ₽74.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.3x vs 10.1x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.22x vs 1.81x
Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x vs 4.9x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.7 vs %43.7 WACC
ROIC 20.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.4 vs %56.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (95.10), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 95.10
TRAMA: 109.35
Разница: %-13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GEMA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.