Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (75.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 75.0
TRAMA: 84.2622
Айырмашылық: %-11.0
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 11.5x
F/K 6.1x — sektör medyanının (11.5x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.48x
Сектор: 2.67x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37422.7x
Faiz karşılama 37422.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.6%
Artı %76.6 beklenen değer (132.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 141.61 | PD/DD hedefi: 143.85 | EV/EBITDA hedefi: 86.19 | DCF hedefi: 225.00
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%21.5) – WACC (%17.2) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 37422.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
345.95
DCF modeli 345.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %361.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 75.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
GEA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…