GEA42576

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

75.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+76.6%

ROIC ?

21.5%

قيمة DCF ?

345.95

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%22.6

VaR 95% ?

%2.36

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.32

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.93

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%25.0

26.03.2026 → 03.08.2026

الانحراف ?

0.57

Parametrik%2.36

Historik%1.74

Cornish-Fisher%1.90

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (75.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 75.0

TRAMA: 84.2622

الفرق: %-11.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.1x القطاع: 11.5x

F/K 6.1x — sektör medyanının (11.5x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.48x القطاع: 2.67x

PD/DD 1.48x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.7x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 37422.7x

Faiz karşılama 37422.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+76.6%

Artı %76.6 beklenen değer (132.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 141.61 | PD/DD hedefi: 143.85 | EV/EBITDA hedefi: 86.19 | DCF hedefi: 225.00

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%21.5) – WACC (%17.2) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 37422.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%21.5

ROIC (%21.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.

WACC: %17.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

345.95

DCF modeli 345.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %361.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 75.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.1x vs 11.5x

Sektör medyanının %47 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.48x vs 2.67x

Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.7x vs 3.1x

Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%21.5 vs %17.2 WACC

ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

GEA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.