/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$57.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.5 arttı ($1.9B → $2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100$ satıştan 18$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.9B) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.61. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %50.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.0
02.03.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.38
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.5%
ROIC ?
29.5%
Значение DCF ?
163.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.5 artarak 2.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.9
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (13.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.1)
Brüt kâr marjı: %31.1
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK çeyreklik %+14.6 büyüdü (3.3B USD)
FAVÖK marjı: %24.9
Toplam borç: 19.2B USD
Net borç: 9.8B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran < 1: 0.98x — likidite riski
Nakit %-14.9 azaldı → 9.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.2B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.9B USD
ROE: %13.4
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 127.7B USD (%-0.6)
Özkaynak: 17.6B USD (%-2.3)
İşletme kârı pozitif: 2.6B USD
İşletme kârı büyüme: %+10.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.5x (Faiz: 215.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.0B USD
Net işletme sermayesi negatif: -732.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-320.5
CAPEX: 335.0M USD (Hasılatın %2.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 330.11 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%50.3
ROE %50.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.9
FAVÖK marjı %24.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.1
Hasılat başına brüt kâr %31.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
36.6x
Сектор: 26.5x
F/K 36.6x — sektör medyanının (26.5x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.61x
Сектор: 4.51x
PD/DD 18.61x — sektör medyanının %313 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.7x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (15.8x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.7x
Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.1
Hasılat yıllık %21.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.9
Net kâr yıllık %16.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.5%
Eksi %34.5 beklenen değer (207.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 232.63 | PD/DD hedefi: 86.63 | EV/EBITDA hedefi: 187.36 | DCF hedefi: 163.29
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.5
ROIC (%29.5) sermaye maliyetini 19.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.29
DCF (163.29) güncel fiyatın %48.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 316.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$57.5
Güncel fiyat Graham değerinin %81.8 üzerinde ($57.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.6x
vs 26.5x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.61x
vs 4.51x
Sektörden %313 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x
vs 15.8x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.5
vs %9.5 WACC
ROIC 19.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.7
vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (313.83), TRAMA-99 çizgisi (330.11) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 313.83
TRAMA: 330.11
Разница: %-4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.