GDSGDS Holdings Limited

🇪🇺 Euronext
9.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4376 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€12M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.35x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.78x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+44.8 artabilir (-€12M → -€7M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%204.0
VaR 95% ?
%20.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%29.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.1
11.06.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
12.50
Parametrik%20.64
Historik%2.73
Cornish-Fisher%-112.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.3%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
170.91
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-12.1M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+10.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %78.6
Net kâr marjı negatif: %-0.9 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (157.1M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %11.7
Toplam borç: 4.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.62x
Cari oran < 1: 0.78x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 302.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 131.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 95.2M EUR
ROE negatif: %-1.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 6.7B EUR (%+0.0)
Özkaynak: 1.1B EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 49.2M EUR
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 46.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 110.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -336.1M EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 36.0M EUR (Hasılatın %2.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.63 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.9
Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.3
ROE %-4.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %78.6
Hasılat başına brüt kâr %78.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.94x Сектор: 2.26x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.6x Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (6.9x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.62x
Borç/Özkaynak 3.62x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.7
Zarar %10.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -12.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -13.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+66.3%
Artı %66.3 beklenen değer (15.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.81 | EV/EBITDA hedefi: 8.56 | DCF hedefi: 28.50
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%2.4) – WACC (%4.5) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
170.91
DCF modeli 170.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1699.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4376 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.94x vs 2.26x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x vs 6.9x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4 vs %4.5 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.9 vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 9.50
TRAMA: 10.63
Разница: %-10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GDS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.