/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+73.0%
ROIC ?
3.0%
DCF Мәні ?
485.94
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6464
2001-06-20 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%373.4
VaR 95% ?
%37.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%53.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%18.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%70.7
04.06.2026 → 13.08.2026
Асимметрия ?
7.56
Parametrik%37.07
Historik%2.87
Cornish-Fisher%-70.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 11.0
TRAMA: 12.4
Айырмашылық: %-11.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.09x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.62x
Borç/Özkaynak 3.62x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.0%
Artı %73.0 beklenen değer (19.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.59 | EV/EBITDA hedefi: 14.41 | DCF hedefi: 33.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.0) – WACC (%5.2) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
485.94
DCF modeli 485.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4317.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.09x
vs 2.32x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 2.5x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %5.2 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GDS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.