/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
₽7,065.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-3.0%
ROIC ?
37.7%
DCF Değer ?
1,886.01
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.1
06.04.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%2.91
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.67
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3431.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 3431.0
TRAMA: 3242.6648
Fark: %+5.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
4.4x
Sektör: 4.7x
F/K 4.4x — sektör medyanına (4.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.21x
Sektör: 0.81x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (0.81x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
2.3x
Sektör: 3.0x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (3.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.0%
Eksi %3.0 beklenen değer (3326.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3966.30 | PD/DD hedefi: 2492.94 | EV/EBITDA hedefi: 4383.77 | DCF hedefi: 1886.01
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.7
ROIC (%37.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %36.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,886.01
DCF (1886.01) güncel fiyatın %45.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3431.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽7,065.2
Graham içsel değer: ₽7,065.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.4x
vs 4.7x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 0.81x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 3.0x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.7
vs %36.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GCHE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.