/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
₽7,065.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.0%
ROIC ?
37.7%
Значение DCF ?
1,886.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.1
06.04.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%2.91
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.67
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3431.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3431.0
TRAMA: 3242.6648
Разница: %+5.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.4x
Сектор: 4.7x
F/K 4.4x — sektör medyanına (4.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.21x
Сектор: 0.81x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (0.81x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 3.0x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (3.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.0%
Eksi %3.0 beklenen değer (3326.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3966.30 | PD/DD hedefi: 2492.94 | EV/EBITDA hedefi: 4383.77 | DCF hedefi: 1886.01
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.7
ROIC (%37.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %36.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,886.01
DCF (1886.01) güncel fiyatın %45.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3431.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽7,065.2
Graham içsel değer: ₽7,065.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.4x
vs 4.7x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 0.81x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 3.0x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.7
vs %36.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GCHE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.