TR EN AR RU KK

GCHECherkizovo Group

Agriculture
🇷🇺 MOEX
3537.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
₽7,065.2
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.9
06.04.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.94
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.62
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-0.1%
ROIC ?
35.0%
DCF Мәні ?
1,751.97
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3413.95 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı 4.5x Сектор: 5.1x
F/K 4.5x — sektör medyanına (5.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.25x Сектор: 0.87x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (0.87x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA 2.4x Сектор: 3.3x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Faiz Karşılama Oranı 9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.1%
Eksi %0.1 beklenen değer (3532.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4239.97 | PD/DD hedefi: 2690.69 | EV/EBITDA hedefi: 4942.86 | DCF hedefi: 1751.97
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%35.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.0
ROIC (%35.0) sermaye maliyetinin (36.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,751.97
DCF (1751.97) güncel fiyatın %50.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3537.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽7,065.2
Graham içsel değer: ₽7,065.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x vs 5.1x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x vs 0.87x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x vs 3.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.0 vs %36.7 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3537.00), TRAMA-99 çizgisi (3413.95) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3537.00
TRAMA: 3413.95
Айырмашылық: %+3.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
GCHE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.