/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+53.7%
ROIC ?
-12.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.1
VaR 95% ?
%6.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.8
12.09.2025 → 28.07.2026
Çarpıklık ?
-2.45
Parametrik%6.11
Historik%3.54
Cornish-Fisher%6.81
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.71), TRAMA-99 çizgisinin %44.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 7.71
TRAMA: 13.8005
Fark: %-44.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
0.37x
Sektör: 2.32x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Sektör: 2.5x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+53.7%
Artı %53.7 beklenen değer (11.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.13 | EV/EBITDA hedefi: 8.51
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-12.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.1
ROIC (%-12.1) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.37x
vs 2.32x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.5x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-12.1
vs %5.1 WACC
ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GBT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.