/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+53.7%
ROIC ?
-12.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.1
VaR 95% ?
%6.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%61.8
12.09.2025 → 28.07.2026
Асимметрия ?
-2.45
Parametrik%6.11
Historik%3.54
Cornish-Fisher%6.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.71), TRAMA-99 çizgisinin %44.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 7.71
TRAMA: 13.8005
Айырмашылық: %-44.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.37x
Сектор: 2.32x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+53.7%
Artı %53.7 beklenen değer (11.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.13 | EV/EBITDA hedefi: 8.51
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-12.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.1
ROIC (%-12.1) sermaye maliyetinin (5.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.37x
vs 2.32x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.5x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-12.1
vs %5.1 WACC
ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GBT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.