/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽881.5
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+113.3%
ROIC ?
16.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.8
VaR 95% ?
%3.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.1
27.03.2026 → 27.08.2026
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%3.03
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.85
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (87.74), TRAMA-99 çizgisi (88.79) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 87.74
TRAMA: 88.7902
Fark: %-1.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.4
Hasılat başına brüt kâr %70.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
1.7x
Sektör: 4.8x
F/K 1.7x — sektör medyanının (4.8x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.13x
Sektör: 0.80x
PD/DD 0.13x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (3.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.0x
Faiz karşılama 36.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.4
Net kâr yıllık %-41.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.3%
Artı %113.3 beklenen değer (187.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 242.62 | PD/DD hedefi: 263.22 | EV/EBITDA hedefi: 156.26
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%16.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 36.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽881.5
Graham içsel değer: ₽881.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
1.7x
vs 4.8x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.13x
vs 0.80x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 3.5x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %11.6 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GAZP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.