GAMGeneral American Investors Company, Inc.

🇪🇺 Euronext
101.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-154.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €42M fazla. Borç riski düşük.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-11.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.2
VaR 95% ?
%8.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.6
10.04.2026 → 18.06.2026
Асимметрия ?
5.38
Parametrik%8.78
Historik%3.13
Cornish-Fisher%-12.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.8%
ROIC ?
-8.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-4.9M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-154.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (37.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %95.1
Net kâr marjı negatif: %-13.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (18.5M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %49.3
Toplam borç: 22.4M EUR
Net nakit pozisyonunda: -41.9M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 64.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 18.5M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -1.8M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.0 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 353.9M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 165.1M EUR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -2.8M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 161.0x (Faiz: 115,000 EUR)
Ödenmiş sermaye: 3.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8M EUR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %54.0 (20.3M EUR)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 100.40 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-13.0
Net kâr marjı %-13.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-11.8
ROE %-11.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %49.3
FAVÖK marjı %49.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %95.1
Hasılat başına brüt kâr %95.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.91x Сектор: 1.66x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının (1.66x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA 3.7x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (5.9x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 161.0x
Faiz karşılama 161.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-154.2
Zarar %154.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.8%
Artı %12.8 beklenen değer (113.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 85.98 | EV/EBITDA hedefi: 162.12
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 161.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.9
ROIC (%-8.9) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.91x vs 1.66x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x vs 5.9x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.9 vs %12.7 WACC
ROIC 21.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.0 vs %49.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (101.00), TRAMA-99 çizgisi (100.40) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 101.00
TRAMA: 100.40
Разница: %+0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GAM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.