/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-6.7%
ROIC ?
-12.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6850
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%143.5
VaR 95% ?
%14.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%20.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%14.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.7
10.04.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
3.92
Parametrik%14.40
Historik%3.56
Cornish-Fisher%-5.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (102.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 102.0
TRAMA: 96.3033
Айырмашылық: %+5.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.92x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (1.88x) %2 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-52.9x
Faiz karşılama -52.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-6.7%
Eksi %6.7 beklenen değer (95.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 87.86
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -52.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.4
ROIC (%-12.4) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.92x
vs 1.88x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-12.4
vs %12.8 WACC
ROIC 25.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GAM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.