/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-154.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €42M fazla. Borç riski düşük.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-11.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%86.2
VaR 95% ?
%8.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.6
10.04.2026 → 18.06.2026
الانحراف ?
5.38
Parametrik%8.78
Historik%3.13
Cornish-Fisher%-12.92
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+12.8%
ROIC ?
-8.9%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-4.9M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-154.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (37.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %95.1
Net kâr marjı negatif: %-13.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (18.5M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %49.3
Toplam borç: 22.4M EUR
Net nakit pozisyonunda: -41.9M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 64.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 18.5M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -1.8M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.0 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 353.9M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 165.1M EUR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -2.8M EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 161.0x (Faiz: 115,000 EUR)
Ödenmiş sermaye: 3.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8M EUR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %54.0 (20.3M EUR)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 100.40 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-13.0
Net kâr marjı %-13.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.8
ROE %-11.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.3
FAVÖK marjı %49.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%95.1
Hasılat başına brüt kâr %95.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.91x
القطاع: 1.66x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının (1.66x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
3.7x
القطاع: 5.9x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (5.9x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
161.0x
Faiz karşılama 161.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-154.2
Zarar %154.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.8%
Artı %12.8 beklenen değer (113.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 85.98 | EV/EBITDA hedefi: 162.12
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 161.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.9
ROIC (%-8.9) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2631 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.91x
vs 1.66x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 5.9x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.9
vs %12.7 WACC
ROIC 21.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.0
vs %49.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (101.00), TRAMA-99 çizgisi (100.40) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 101.00
TRAMA: 100.40
الفرق: %+0.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GAM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.