GAILGAIL (India) Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
168.10
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹46.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+214.2 arttı (₹14.8B → ₹46.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %15.7 → %23.6 (+8.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+180.2 arttı (₹27.0B → ₹75.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.9
17.11.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%2.62
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+92.6%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
199.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+214.2 artarak 46.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+96.9
Hasılat çeyreklik %+15.8 büyüdü (412.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.7)
Brüt kâr marjı: %23.6
Brüt marj değişimi: %+8.0 puan
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+180.2 büyüdü (75.7B INR)
FAVÖK marjı: %18.4
İşletme kârı pozitif: 61.1B INR
İşletme kârı büyüme: %+523.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.7x (Faiz: 3.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 6.6B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 171.19 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %23.6
Hasılat başına brüt kâr %23.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 10.5x Сектор: 25.2x
F/K 10.5x — sektör medyanının (25.2x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.24x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (15.2x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.3x
Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+96.9
Net kâr yıllık %96.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.6%
Artı %92.6 beklenen değer (323.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 433.30 | PD/DD hedefi: 479.91 | EV/EBITDA hedefi: 343.35 | DCF hedefi: 199.54
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
199.54
DCF (199.54) güncel fiyatla (%+18.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 168.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.5x vs 25.2x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.24x vs 3.41x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 15.2x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6 vs %11.5 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0 vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (168.10), TRAMA-99 çizgisi (171.19) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 168.10
TRAMA: 171.19
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GAIL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.