/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-44.6%
ROIC ?
101.0%
DCF Değer ?
46.21
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4223
2009-11-18 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.1
VaR 95% ?
%3.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.3
11.02.2026 → 24.02.2026
Çarpıklık ?
1.81
Parametrik%3.95
Historik%3.57
Cornish-Fisher%1.79
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154.54), TRAMA-99 çizgisi (158.16) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 154.54
TRAMA: 158.1561
Fark: %-2.3
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%70.1
ROE %70.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
60.9x
Sektör: 32.7x
F/K 60.9x — sektör medyanının (32.7x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
153.58x
Sektör: 4.59x
PD/DD 153.58x — sektör medyanının %3246 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.3x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 46.3x — sektör medyanının (21.8x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.35x
Borç/Özkaynak 1.35x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
117.4x
Faiz karşılama 117.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.4
Hasılat yıllık %14.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.0
Net kâr yıllık %-4.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.6%
Eksi %44.6 beklenen değer (85.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 84.11 | PD/DD hedefi: 38.47 | EV/EBITDA hedefi: 72.63 | DCF hedefi: 46.21
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 117.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%101.0
ROIC (%101.0) sermaye maliyetini 90.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.21
DCF (46.21) güncel fiyatın %70.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 153.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
60.9x
vs 32.7x
Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
153.58x
vs 4.59x
Sektörden %3246 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.3x
vs 21.8x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%101.0
vs %10.8 WACC
ROIC 90.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6
vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FTNT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.