/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$11.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $606M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.6. Her 100$ satıştan 30$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $2.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($966M) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 79.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %166.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+56.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.3
11.02.2026 → 24.02.2026
Асимметрия ?
1.59
Parametrik%4.16
Historik%3.84
Cornish-Fisher%2.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.1%
ROIC ?
100.2%
Значение DCF ?
71.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.4 artarak 606.3M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+37.8
Hasılat çeyreklik %+10.7 büyüdü (2.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.2
Net kâr marjı yüksek: %29.6
FAVÖK çeyreklik %+9.2 büyüdü (764.8M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.3
Toplam borç: 496.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -2.4B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit %+32.0 arttı → 2.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 965.6M USD
ROE yüksek: %39.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %5.6
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 10.9B USD
Özkaynak %+56.7 arttı → 1.6B USD
İşletme kârı pozitif: 689.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+18.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 239.0x (Faiz: 3.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 732.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+92.9
CAPEX: 78.0M USD (Hasılatın %3.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 177.09 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%29.6
Net kâr marjı %29.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%166.9
ROE %166.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.3
FAVÖK marjı %37.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.2
Hasılat başına brüt kâr %80.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
58.3x
Сектор: 26.9x
F/K 58.3x — sektör medyanının (26.9x) %117 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
79.65x
Сектор: 4.51x
PD/DD 79.65x — sektör medyanının %1666 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.3x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 43.3x — sektör medyanının (19.4x) %123 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
155.5x
Faiz karşılama 155.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.6
Hasılat yıllık %25.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.8
Net kâr yıllık %37.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 516.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 422.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.1%
Eksi %43.1 beklenen değer (95.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79.52 | PD/DD hedefi: 42.09 | EV/EBITDA hedefi: 75.38 | DCF hedefi: 71.48
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 155.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%100.2
ROIC (%100.2) sermaye maliyetini 89.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.48
DCF (71.48) güncel fiyatın %57.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 168.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$11.7
Güncel fiyat Graham değerinin %93.1 üzerinde ($11.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
58.3x
vs 26.9x
Sektör medyanının %117 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
79.65x
vs 4.51x
Sektörden %1666 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.3x
vs 19.4x
Sektörden %123 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%100.2
vs %10.9 WACC
ROIC 89.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2
vs %37.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (169.13), TRAMA-99 çizgisi (177.09) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 169.13
TRAMA: 177.09
Разница: %-4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FTNT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.