/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
46/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$11.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $606M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.6. Her 100$ satıştan 30$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $2.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($966M) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 79.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %166.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+56.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.3
11.02.2026 → 24.02.2026
الانحراف ?
1.59
Parametrik%4.16
Historik%3.84
Cornish-Fisher%2.21
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-43.1%
ROIC ?
100.2%
قيمة DCF ?
71.48
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.4 artarak 606.3M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+37.8
Hasılat çeyreklik %+10.7 büyüdü (2.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.2
Net kâr marjı yüksek: %29.6
FAVÖK çeyreklik %+9.2 büyüdü (764.8M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.3
Toplam borç: 496.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -2.4B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit %+32.0 arttı → 2.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 965.6M USD
ROE yüksek: %39.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %5.6
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 10.9B USD
Özkaynak %+56.7 arttı → 1.6B USD
İşletme kârı pozitif: 689.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+18.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 239.0x (Faiz: 3.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 732.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+92.9
CAPEX: 78.0M USD (Hasılatın %3.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 177.09 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%29.6
Net kâr marjı %29.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%166.9
ROE %166.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.3
FAVÖK marjı %37.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.2
Hasılat başına brüt kâr %80.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
58.3x
القطاع: 26.9x
F/K 58.3x — sektör medyanının (26.9x) %117 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
79.65x
القطاع: 4.51x
PD/DD 79.65x — sektör medyanının %1666 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.3x
القطاع: 19.4x
EV/EBITDA 43.3x — sektör medyanının (19.4x) %123 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
155.5x
Faiz karşılama 155.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.6
Hasılat yıllık %25.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.8
Net kâr yıllık %37.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 516.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 422.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.1%
Eksi %43.1 beklenen değer (95.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79.52 | PD/DD hedefi: 42.09 | EV/EBITDA hedefi: 75.38 | DCF hedefi: 71.48
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 155.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%100.2
ROIC (%100.2) sermaye maliyetini 89.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.48
DCF (71.48) güncel fiyatın %57.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 168.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$11.7
Güncel fiyat Graham değerinin %93.1 üzerinde ($11.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
58.3x
vs 26.9x
Sektör medyanının %117 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
79.65x
vs 4.51x
Sektörden %1666 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.3x
vs 19.4x
Sektörden %123 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%100.2
vs %10.9 WACC
ROIC 89.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2
vs %37.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (169.13), TRAMA-99 çizgisi (177.09) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 169.13
TRAMA: 177.09
الفرق: %-4.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FTNT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.