FSLFirstsource Solutions Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
281.80
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.2). İstikrarlı seyir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.9
VaR 95% ?
%5.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.3
19.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%5.18
Historik%4.53
Cornish-Fisher%3.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.6%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
129.08
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.2 düşerek 1.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.0)
Hasılat çeyreklik %+5.3 büyüdü (27.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.3
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK çeyreklik %-10.0 düştü (3.9B INR)
FAVÖK marjı: %14.0
İşletme kârı pozitif: 3.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.5x (Faiz: 517.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 691.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 254.32 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %44.3
Hasılat başına brüt kâr %44.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 30.0x Сектор: 34.2x
F/K 30.0x — sektör medyanına (34.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.48x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.48x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 15.3x Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.9
Hasılat yıllık %23.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.0
Net kâr yıllık %-2.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (289.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 326.16 | PD/DD hedefi: 308.08 | EV/EBITDA hedefi: 365.79 | DCF hedefi: 129.08
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.08
DCF (129.08) güncel fiyatın %54.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 281.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.0x vs 34.2x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.48x vs 4.71x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x vs 19.8x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4 vs %14.4 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (281.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 281.80
TRAMA: 254.32
Разница: %+10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FSL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.