/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+46.0%
ROIC ?
12.9%
DCF Мәні ?
177.56
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4820
2007-02-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.8
VaR 95% ?
%5.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.6
19.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%5.01
Historik%4.61
Cornish-Fisher%3.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (270.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 270.3999938964844
TRAMA: 252.7521
Айырмашылық: %+7.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 17.4x
F/K 6.9x — sektör medyanının (17.4x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.21x
Сектор: 4.79x
PD/DD 4.21x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (6.5x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.0%
Artı %46.0 beklenen değer (386.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 668.85 | PD/DD hedefi: 347.73 | EV/EBITDA hedefi: 444.26 | DCF hedefi: 177.56
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
177.56
DCF (177.56) güncel fiyatın %32.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 264.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.9x
vs 17.4x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.21x
vs 4.79x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 6.5x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %14.6 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FSL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.