/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.2). İstikrarlı seyir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.3. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.9
VaR 95% ?
%5.18
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.3
19.11.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
1.21
Parametrik%5.18
Historik%4.53
Cornish-Fisher%3.60
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+2.6%
ROIC ?
12.4%
قيمة DCF ?
129.08
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.2 düşerek 1.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.0)
Hasılat çeyreklik %+5.3 büyüdü (27.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.3
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK çeyreklik %-10.0 düştü (3.9B INR)
FAVÖK marjı: %14.0
İşletme kârı pozitif: 3.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.5x (Faiz: 517.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 691.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 254.32 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.0
FAVÖK marjı %14.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%44.3
Hasılat başına brüt kâr %44.3. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
30.0x
القطاع: 34.2x
F/K 30.0x — sektör medyanına (34.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.48x
القطاع: 4.71x
PD/DD 4.48x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.3x
القطاع: 19.8x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.9
Hasılat yıllık %23.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.0
Net kâr yıllık %-2.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (289.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 326.16 | PD/DD hedefi: 308.08 | EV/EBITDA hedefi: 365.79 | DCF hedefi: 129.08
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (14.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.08
DCF (129.08) güncel fiyatın %54.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 281.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.0x
vs 34.2x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.48x
vs 4.71x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x
vs 19.8x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %14.4 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6
vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (281.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 281.80
TRAMA: 254.32
الفرق: %+10.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
FSL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.