FSDV

🇪🇺 Euronext
16.70
EUR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
€27.8
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+144.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.4. Her 100€ satıştan 30€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.38x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.62x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€9M) kârın %158'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.40
daily max loss
VaR 99% ?
%3.42
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.81
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%11.7
02.06.2026 → 14.10.2026
Skewness ?
2.36
Parametrik%2.40
Historik%1.36
Cornish-Fisher%0.46
Return Distribution
Valuation
Potential?
+44.1%
ROIC ?
4.7%
DCF Value ?
38.53
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-54.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.05 EUR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %30.4
Net kâr marjı %30.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %77.0
FAVÖK marjı %77.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %95.3
Hasılat başına brüt kâr %95.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %48.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 11.1x Sector: 13.2x
F/K 11.1x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.73x Sector: 2.02x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.6x Sector: 5.6x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanının (5.6x) %125 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.6x
Net Borç/EBITDA 8.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+144.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.1%
Artı %44.1 beklenen değer (24.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.85 | PD/DD hedefi: 46.86 | EV/EBITDA hedefi: 7.41 | DCF hedefi: 38.53
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%4.7) – WACC (%7.6) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.53
DCF modeli 38.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %130.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Güçlü
Graham İçsel Değer
€27.8
Graham değeri (€27.8) güncel fiyatın %66.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
11.1x vs 13.2x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x vs 2.02x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x vs 5.6x
Sektörden %125 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7 vs %7.6 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.4 vs %77.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.70), TRAMA-99 çizgisinin %54.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 16.70
TRAMA: 37.05
Difference: %-54.9
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
FSDV — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.