TR EN AR RU KK

FRVOFervo Energy Company

🇺🇸 US
23.92
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.3922 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
ملخص متانة لوذيان
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$60M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-68.8 geriledi (-$35M → -$60M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-412.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+85.2 arttı ($61,000 → $113,000). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-690.2 → %-170.8 (+519.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $1.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-83.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-7.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+1103.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.5 artabilir (-$60M → -$47M).

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23.92 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-52678.8
هامش صافي الربح %-52678.8 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +5131.1 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-7.5
ROE %-7.5 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %-47216.8
هامش EBITDA %-47216.8 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي %-170.8
إجمالي الربح لكل إيراد %-170.8. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-254627.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-254627.0'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 2.46x القطاع: 3.59x
PD/DD 2.46x — وسيط القطاع (3.59x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
المديونية
النسبة الجارية 8.62x
النسبة الجارية 8.62x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
الدين / حقوق الملكية 0.12x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة -13.4x
تغطية الفائدة -13.4x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو صافي الربح (سنوي) %-412.0
خسارة %412.0 ارتفع — الخسائر تتعمق.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة جيدة (56/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
الإمكانية
-
زائد %20.9 القيمة المتوقعة (28.91) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %48.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 34.32
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (22/100). ROIC (%-5.3) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون منخفضة (84/100). نسبة تغطية الفائدة -13.4x — ضعيف وهش.
الرافعة: 97/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 26/100
ROIC - عائد رأس المال
%-5.3
ROIC (%-5.3) تكلفة رأس المال (10.9%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %10.9
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.3922 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.46x vs 3.59x
مقارنة بالقطاع %32 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-5.3 vs %10.9 WACC
ROIC 16.2 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (23.92), خط TRAMA-99 (23.92) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 23.92
TRAMA: 23.92
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

FRVO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.