Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.14), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 9.14
TRAMA: 10.3888
Difference: %-12.0
PD/DD Oranı
0.93x
Sector: 2.05x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Sector: 2.0x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.0x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
5.06x
Borç/Özkaynak 5.06x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.8x
Faiz karşılama 18.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.7%
Artı %58.7 beklenen değer (14.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.79 | EV/EBITDA hedefi: 20.36 | DCF hedefi: 27.42
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 18.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,214.17
DCF modeli 3214.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35065.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.14
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
FRVIA — Participation Finance Compliance
Loading…