FRVIA

İmalat

🇪🇺 Euronext

9.14

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

74/100

Dalio Risk ?

57/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

64%

التقييم

إمكانية?

+58.7%

ROIC ?

9.8%

قيمة DCF ?

3,214.17

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%45.4

VaR 95% ?

%4.74

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.69

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.94

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%42.8

10.02.2026 → 20.07.2026

الانحراف ?

0.20

Parametrik%4.74

Historik%4.31

Cornish-Fisher%4.56

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (9.14), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 9.14

TRAMA: 10.3888

الفرق: %-12.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.93x القطاع: 2.05x

PD/DD 0.93x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.9x القطاع: 2.0x

EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.0x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 5.06x

Borç/Özkaynak 5.06x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 18.8x

Faiz karşılama 18.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+58.7%

Artı %58.7 beklenen değer (14.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.79 | EV/EBITDA hedefi: 20.36 | DCF hedefi: 27.42

Damodaran Değerleme

74/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

57/100

Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 18.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.8

ROIC (%9.8) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %4.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,214.17

DCF modeli 3214.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35065.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 9.14

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.93x vs 2.05x

Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.9x vs 2.0x

Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.8 vs %4.8 WACC

ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

FRVIA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.