TR EN AR RU KK

FRVIA

İmalat
🇪🇺 Euronext
9.02
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -11.2818 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€523M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1029.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.16x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-55.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.6
VaR 95% ?
%5.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.2
10.02.2026 → 01.10.2026
Çarpıklık ?
0.17
Parametrik%5.04
Historik%4.64
Cornish-Fisher%4.83
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+37.7%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
325.81
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.34 EUR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-9.8
Net kâr marjı %-9.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-55.5
ROE %-55.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.2
FAVÖK marjı %4.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %14.8
Hasılat başına brüt kâr %14.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı 0.94x Sektör: 2.02x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.6x Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (5.6x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 11.0x
Net Borç/EBITDA 11.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 5.24x
Borç/Özkaynak 5.24x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1029.1
Zarar %1029.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+37.7%
Artı %37.7 beklenen değer (12.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.62 | EV/EBITDA hedefi: 5.88 | DCF hedefi: 27.06
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini 5.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
325.81
DCF modeli 325.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3512.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -11.2818 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.94x vs 2.02x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x vs 5.6x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6 vs %5.1 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.8 vs %4.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.02), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 9.02
TRAMA: 10.34
Fark: %-12.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
FRVIA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.