FROO

NORDIC
455.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€41.0
Pahalı
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €586M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+17.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+750.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.1 arttı (€634M → €838M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+96.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %55.4 → %64.5 (+9.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %69.9. Her 100€ satıştan 70€ kâr kalıyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %49.6. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.9
21.11.2025 → 02.01.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%4.38
Historik%4.46
Cornish-Fisher%4.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+17.9 artarak 585.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+750.1
Hasılat çeyreklik %+32.1 büyüdü (837.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+96.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.5
Brüt marj değişimi: %+9.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %69.9
FAVÖK çeyreklik %+15.9 büyüdü (617.6M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %73.7
Toplam borç: 2.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.77x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit %-31.7 azaldı → 285.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 514.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 220.9M EUR
ROE yüksek: %20.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 5.2B EUR (%+2.6)
Özkaynak %+11.0 arttı → 2.8B EUR
İşletme kârı pozitif: 360.5M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.6x (Faiz: 31.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 222.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 377.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-13.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %35.1 (293.9M EUR)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 378.76 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %69.9
Net kâr marjı %69.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -8.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %49.6
ROE %49.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %73.7
FAVÖK marjı %73.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.5
Hasılat başına brüt kâr %64.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+96.5
Hasılat yıllık %96.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+750.1
Net kâr yıllık %750.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€41.0
Güncel fiyat Graham değerinin %91.0 üzerinde (€41.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (455.20), TRAMA-99 çizgisinin %20.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 455.20
TRAMA: 378.76
Разница: %+20.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FROO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.