FREY

🇪🇺 Euronext
34.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€42.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €122M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+531.5 arttı (€19M → €122M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+531.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+377.8 arttı (€58M → €276M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+377.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.2. Her 100€ satıştan 44€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.21x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+246.8 arttı (€43M → €149M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%10.1
VaR 95% ?
%0.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%7.1
29.06.2026 → 21.09.2026
Асимметрия ?
-2.31
Parametrik%0.97
Historik%0.68
Cornish-Fisher%0.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.1%
Значение DCF ?
52.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+531.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+377.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.2
Net kâr marjı yüksek: %44.2
FAVÖK marjı güçlü: %54.0
Toplam borç: 1.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.63x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 427.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 123.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 55.4M EUR
ROE: %11.8
ROA: %3.5
Ödenmiş sermaye: 31.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 275.9M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.27 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %44.2
Net kâr marjı %44.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %54.0
FAVÖK marjı %54.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.2
Hasılat başına brüt kâr %64.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.1x Сектор: 12.5x
F/K 5.1x — sektör medyanının (12.5x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.05x Сектор: 1.35x
PD/DD 1.05x — sektör medyanı (1.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (8.0x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.63x
Borç/Özkaynak 1.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+377.8
Hasılat yıllık %377.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+531.5
Net kâr yıllık %531.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 50.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.1%
Artı %45.1 beklenen değer (49.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.09 | PD/DD hedefi: 46.03 | EV/EBITDA hedefi: 32.53 | DCF hedefi: 52.50
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 74/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52.50
DCF modeli 52.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 34.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€42.7
Graham değeri (€42.7) güncel fiyatın %24.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.1x vs 12.5x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x vs 1.35x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 8.0x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.1 vs %61.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.20), TRAMA-99 çizgisi (35.27) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 34.20
TRAMA: 35.27
Разница: %-3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
FREY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.