/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+50.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4712
2008-04-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%11.8
VaR 95% ?
%1.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.64
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%7.5
08.09.2025 → 06.10.2025
Асимметрия ?
-3.22
Parametrik%1.14
Historik%0.68
Cornish-Fisher%1.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.80), TRAMA-99 çizgisi (35.35) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 35.8
TRAMA: 35.3506
Айырмашылық: %+1.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 7.2x
F/K 2.3x — sektör medyanının (7.2x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 1.28x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (3.2x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.60x
Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.4%
Artı %50.4 beklenen değer (53.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 107.40 | PD/DD hedefi: 46.65 | EV/EBITDA hedefi: 29.16
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 7.2x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.28x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 3.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FREY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.