/
Giriş Yap
FRBTForbright, Inc.
🇺🇸 US
19.08
USD
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
20
2026-07-10 → 2026-08-06
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.08), TRAMA-99 çizgisi (19.08) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 19.08
TRAMA: 19.08
Fark: %+0.0
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.2x
Sektör: 34.4x
F/K 6.2x — sektör medyanının (34.4x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
Sektör: 4.59x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.3
Hasılat yıllık %1.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-91.7
Net kâr yıllık %-91.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 18.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 11.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Potansiyel
-
Artı %122.0 beklenen değer (42.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 57.24 | PD/DD hedefi: 57.24
Damodaran Değerleme
-
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 79/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.2x
vs 34.4x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 4.59x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FRBT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.