FPAR_D

NORDIC
70.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
4/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (4/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 9 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-132.3 geriledi (€14M → -€4M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-130.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %64.5 → %74.6 (+10.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.23x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.08x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-66.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 183.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+122.8 artabilir (-€4M → €1M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%11.9
VaR 95% ?
%1.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.6
29.10.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%1.26
Historik%1.19
Cornish-Fisher%1.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.7%
Значение DCF ?
1.36
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-132.3 düşerek -4.4M EUR oldu
Yıllık net kâr %-130.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (48.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.6
Brüt marj değişimi: %+10.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-9.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-66.1 düştü (11.4M EUR)
FAVÖK marjı: %23.7
Toplam borç: 1.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.24x
Cari oran < 1: 0.08x — likidite riski
Nakit %-24.1 azaldı → 14.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 23.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 23.0M EUR
ROE negatif: %-0.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 3.2B EUR (%-0.7)
Özkaynak: 1.3B EUR (%-3.8)
İşletme kârı pozitif: 33.8M EUR
İşletme kârı büyüme: %+12.0
Faiz karşılama oranı düşük: 0.7x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 189.8M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -462.3M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-85.9
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 71.30 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-9.2
Net kâr marjı %-9.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -37.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.7
FAVÖK marjı %23.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %74.6
Hasılat başına brüt kâr %74.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.41x Сектор: 9.66x
PD/DD 10.41x — sektör medyanının (9.66x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA 183.1x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 183.1x — sektör medyanının (77.3x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.08x
Cari oran 0.08x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 19.5x
Net Borç/EBITDA 19.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.24x
Borç/Özkaynak 1.24x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-130.9
Zarar %130.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.7%
Eksi %38.7 beklenen değer (43.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17.65 | PD/DD hedefi: 65.52 | EV/EBITDA hedefi: 29.83 | DCF hedefi: 17.65
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 19.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 56/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.36
DCF (1.36) güncel fiyatın %98.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 70.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.8
Güncel fiyat Graham değerinin %96.0 üzerinde (€2.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.41x vs 9.66x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
183.1x vs 77.3x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1 vs %41.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.50), TRAMA-99 çizgisi (71.30) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 70.50
TRAMA: 71.30
Разница: %-1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
FPAR_D — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.