/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$50.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $691M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+316.3 arttı ($166M → $691M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($726M) kârın %105'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+163.8 arttı ($426M → $1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.9
06.01.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
-1.54
Parametrik%3.56
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.0%
ROIC ?
17.6%
Значение DCF ?
102.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+316.3 artarak 691.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.6)
Hasılat çeyreklik %+5.5 büyüdü (4.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.1)
Net kâr marjı yüksek: %16.4
FAVÖK çeyreklik %+163.8 büyüdü (1.1B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.7
Toplam borç: 7.6B USD
Net borç: 3.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran güçlü: 3.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+16.8 arttı → 4.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 867.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 726.0M USD
ROE düşük: %5.9
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 22.5B USD (%+3.2)
Özkaynak %+6.0 arttı → 11.6B USD
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+27.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.6x (Faiz: 97.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 419.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.8B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+17.2
CAPEX: 141.0M USD (Hasılatın %3.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 61.76 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.7
FAVÖK marjı %26.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
16.1x
Сектор: 20.3x
F/K 16.1x — sektör medyanına (20.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.33x
Сектор: 3.72x
PD/DD 2.33x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.9x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanı (12.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.1
Hasılat yıllık %28.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.6
Net kâr yıllık %-3.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 715.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 301.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.0%
Artı %30.0 beklenen değer (83.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 75.94 | PD/DD hedefi: 107.23 | EV/EBITDA hedefi: 81.24 | DCF hedefi: 102.41
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%17.6) – WACC (%7.7) farkı +9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.6
ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
102.41
DCF modeli 102.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.0
Güncel fiyat Graham değerinin %22.6 üzerinde ($50.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.1x
vs 20.3x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.33x
vs 3.72x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 12.4x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.6
vs %7.7 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.15), TRAMA-99 çizgisi (61.76) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 64.15
TRAMA: 61.76
Разница: %+3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FOXA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.