/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$48.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+43.4%
ROIC ?
16.1%
DCF Мәні ?
152.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1882
2019-03-12 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.12
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.8
06.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-2.09
Parametrik%3.63
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (67.52), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 67.52
TRAMA: 61.2203
Айырмашылық: %+10.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.7
FAVÖK marjı %10.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
16.6x
Сектор: 23.2x
F/K 16.6x — sektör medyanına (23.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.59x
Сектор: 3.97x
PD/DD 2.59x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.4x
Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (13.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.90x
Cari oran 2.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.6
Hasılat yıllık %-8.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.0
Net kâr yıllık %-52.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 715.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 301.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.4%
Artı %43.4 beklenen değer (96.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.04 | PD/DD hedefi: 109.26 | EV/EBITDA hedefi: 88.77 | DCF hedefi: 152.19
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%16.1) – WACC (%7.7) farkı +8.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.19
DCF modeli 152.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %125.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 67.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$48.8
Güncel fiyat Graham değerinin %27.6 üzerinde ($48.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.6x
vs 23.2x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.59x
vs 3.97x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 13.7x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %7.7 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6
vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
FOXA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.