/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-32.7%
ROIC ?
10.6%
DCF Мәні ?
213.23
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4768
2007-05-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.2
21.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%2.70
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (906.90), TRAMA-99 çizgisi (924.65) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 906.9000244140625
TRAMA: 924.6496
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.2
FAVÖK marjı %22.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%55.8
Hasılat başına brüt kâr %55.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
65.7x
Сектор: 39.7x
F/K 65.7x — sektör medyanının (39.7x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.92x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.92x — sektör medyanının (4.79x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
33.6x
Сектор: 20.5x
EV/EBITDA 33.6x — sektör medyanının (20.5x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.3
Net kâr yıllık %2.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (610.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 556.84 | PD/DD hedefi: 645.37 | EV/EBITDA hedefi: 552.59 | DCF hedefi: 226.73
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
213.23
DCF (213.23) güncel fiyatın %76.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 906.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
65.7x
vs 39.7x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.92x
vs 4.79x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.6x
vs 20.5x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %14.1 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %23.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
FORTIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.